팔란티어 (PLTR) 기업 분석: AI 성장성과 관련 테마주 총정리

Palantir Technologies Inc. (PLTR) 기업 분석

기업 개요

• 기업명: Palantir Technologies Inc.
• 티커: PLTR
• 설립연도: 2003년
• 본사: 미국 콜로라도주 덴버
• CEO: Alexander Karp
• 업종: 소프트웨어 - 데이터 분석 및 인공지능 플랫폼
• 주요 제품: Gotham(정부기관용), Foundry(민간기업용), Apollo(소프트웨어 배포)

비즈니스 모델

Palantir는 방대한 데이터를 통합·분석하여 정부기관과 민간 대기업에 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 최근에는 AI Platform(AIP)를 통해 산업별 AI 적용을 가속화하고 있습니다.

• 정부 매출 비중: 약 55%
• 민간 매출 비중: 약 45%
• AI 주요 영역: 헬스케어, 제조업, 에너지, 금융, 국방

2025년 최신 실적 요약

• 2025년 1분기 매출: $634 million (YoY +19%)
• 영업이익(Non-GAAP): $133 million
• 순이익(Non-GAAP): $110 million
• 영업이익률(Non-GAAP): 21%
• 미국 상업 매출 성장: +40% YoY
• 미국 정부 매출 성장: +10% YoY
• AI 플랫폼 AIP 수주: 2024년 대비 +60% 증가

성장 포인트

• AI 플랫폼(AIP) 확산: 기업 맞춤형 AI 적용 확대
• 국방 및 정부기관 장기계약: 안정적 수익 기반
• 민간부문 성장: 헬스케어, 제조업, 금융 분야로 확장
• 수익성 개선: 비용 통제와 고마진 AI 서비스 확장

위험 요인

• 정부 의존도: 정부 계약 변동성 리스크
• 경쟁 심화: Microsoft, Google, Amazon 등의 AI 경쟁
• 높은 밸류에이션: 높은 PSR 대비 기대수익 부담

애널리스트 의견 요약 (2025년 4월 기준)

• 모건스탠리: 목표가 $21 (AI 시장 초기 국면)
• 골드만삭스: 목표가 $18 (정부+민간 균형 필요)
• 뱅크오브아메리카: 목표가 $22 (AIP 통한 민간 확장 기대)

기술적 분석

• 주가: 약 $20.5 (2025년 4월 25일 기준)
• 52주 최저/최고: $7.19 ~ $21.8
• 주요 지지선: $18.5
• 주요 저항선: $22

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관련 테마 기업

기업명	티커	주요 사업	특이사항
C3.ai	AI	AI 모델 개발 및 상업화 플랫폼	AIP 유사 SaaS 기반 AI 서비스
Palantir	PLTR	데이터 분석 및 AI	정부/민간 데이터 통합 강점
Snowflake	SNOW	클라우드 데이터 웨어하우스	데이터 기반 AI 분석 협업 증가
Datadog	DDOG	클라우드 모니터링 및 분석	AI 기반 모니터링 시스템 확대
Crowdstrike	CRWD	사이버 보안 AI	보안+AI 솔루션 선도
Nvidia	NVDA	AI 반도체	AI 연산 인프라 핵심 공급자
Microsoft	MSFT	클라우드, AI	Azure AI 확장, 오픈AI 투자

Palantir는 특히 C3.ai, Snowflake, Datadog과 데이터·AI 기반 SaaS 시장에서 경쟁/협력하며, 인프라 측면에서는 Nvidia와도 긴밀히 연결되어 있습니다.

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결론

Palantir는 정부 + 민간 데이터 통합 기반으로 AI 시대에 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 2025년부터 본격화된 AIP 수주 급증은 장기 성장성에 긍정적입니다. 다만 정부 매출 의존과 고밸류 리스크는 유의해야 합니다.

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